【威澳门尼斯人www997723】关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知

发文单位:中国证券监督管理委员会

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号文)的规定,我公司就旗下的建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资非公开发行股票公告如下:

文  号:证监基金字[2006]141号

  对安泰科技股份有限公司(000969)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98号文件核准的非公开发行6,000万股新股,本基金投资认购了此次发行股份总额中的250万股,投资总成本为2000万元,所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个月。

发布日期:2006-7-20

  截止2006年11月22日,本基金投资安泰科技250万股

执行日期:2006-7-20

股票的账面价值为2002.50万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的1.21%和1.22%。

生效日期:1900-1-1

  特此公告。

各基金管理公司、基金托管银行:

  建信基金管理有限责任公司

  为规范基金投资非公开发行股票等流通受限证券的行为,防范风险,保护基金份额持有人的利益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规,现将基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题通知如下:

  2006年11月23日

  一、本通知所称流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

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  二、基金投资流通受限证券限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

  三、基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

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