威澳门尼斯人www997723财政部关于印发中央预算外资金财政专户管理暂行办法的通知

发文单位:财政部

发文单位:建设银行

发文单位:财政部

文  号:财综字[1996]128号

文  号:建总函字[1997]23号

文  号:财综字[1996]121号

发布日期:1996-12-19

发布日期:1997-1-19

发布日期:1996-12-13

执行日期:1997-1-1

执行日期:1997-1-19

执行日期:1997-1-1

  为了贯彻落实《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔1996〕29号),加强中央部门和单位预算外资金财政专户管理。现就有关事项通知如下:

生效日期:1900-1-1

  第一章 总则

  一、根据财政部《预算外资金管理实施办法》(财综字〔1996〕第104号)和《中央预算外资金财政专户管理暂行办法》(财综字〔1996〕第121号)的规定,从1997年1月1日起,中央部门和单位收取的行政事业性收费、基金和附加、集中收入等预算外资金,要上缴中央财政专户,实行“收支两条线”管理办法。

建设银行各省、自治区、直辖市分行,各计划单列市分行:

  第二章 帐户的设置与管理

  二、财政部在银行设立的中华人民共和国财政部财政专户(以下简称中央财政专户),具体帐号是:

  现将财政部财综字〔1996〕128号《关于中央预算外资金实行财政专户管理的通知》转发给你们,请转知所属遵照执行。有关账户开立及资金划拨手续按建总函字(1997)第2号《关于转发财政部〈关于印发中央预算外资金财政专户管理暂行办法的通知〉的通知》规定办理。

  第三章 预算外资金的收缴

  中国工商银行总行营业部

  附:

  第四章 预算外资金的拨付

  帐号:01-2490001540011

财政部关于中央预算外资金实行财政专户管理的通知

  第五章 附则

  中国建设银行总行营业部

  国务院各部委、各直属机构,财政部驻各地财政监察专员办事处:

  国务院各部委、各直属机构:

  帐号:26100088

  为了贯彻落实《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔1996〕29号),加强中央部门和单位预算外资金财政专户管理。现就有关事项通知如下:

  根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》的有关精神,为了加强中央预算外资金管理,我部制定了《中央预算外资金财政专户管理暂行办法》。现印发给你们,请认真执行。

  中国农业银行总行营业部

  一、根据财政部《预算外资金管理实施办法》(财综字〔1996〕第104号)和《中央预算外资金财政专户管理暂行办法》(财综字〔1996〕第121号)的规定,从1997年1月1日起,中央部门和单位收取的行政事业性收费、基金和附加、集中收入等预算外资金,要上缴中央财政专户,实行“收支两条线”管理办法。

  中央预算外资金财政专户管理暂行办法第一章 总则第一条 为了加强中央预算外资金的管理,建立健全中央部门和单位预算外资金财政专户管理制度,根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔1996〕29号)和财政部《预算外资金管理实施办法》(财综字〔1996〕104号)文件要求,制定本办法。

  帐号:010801-42416

  二、财政部在银行设立的中华人民共和国财政部财政专户(以下简称中央财政专户),具体账号是:

  第二条 本办法适用于有预算外资金收支活动的中央部门和单位(含直属单位,下同)。

  中央财政专户日常管理工作由财政部综合与改革司负责。联系电话:68552627

  中央工商银行总行营业部。

  本办法所称中央部门和单位,是指按照预算管理权限并与财政部直接发生预算缴拨款关系的国家权力机关、国家行政机关、审判机关、检察机关、事业单位、社会团体、企业主管部门(集团)以及其他部门和单位。

  三、中央部门和单位要对本系统、本部门预算外资金银行帐户进行清理和归并,并按规定设立预算外资金收入过渡户及支出户,并于1997年1月10日前将开户银行名称、帐号、印鉴,以书面申请形式上报财政部审批和备案,未经批准的预算外资金收入银行帐户一律取消。

  账号:01-2490001540011

  第三条 中央预算外资金财政专户(简称“中央财政专户”),是财政部在有关银行开设的预算外资金专用帐户,用于对中央部门和单位预算外资金实行收支两条线管理。

  四、为了使中央部门和单位的预算外资金,及时从收入过渡户中缴入中央财政专户,原则上要求上缴资金实行在同银行之间划转。凡原在工商银行、建设银行、农业银行以外金融机构设立预算外资金帐户的中央部门和单位,可在中国工商银行设立预算外资金收入过渡户,其预算外资金按规定及时缴入财政部在中国工商银行总行营业部设立的中央财政专户。

  中国建设银行总行营业部。

  第四条 中央财政专户的基本职责是: